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Organizzazione
del fondo
Organo responsabile dell'attività gestionale è il Consiglio
di Amministrazione della SGR. Non sono consentite forme
generali di delega che sottraggono di fatto i membri del CdA
a funzioni rilevanti, quali le scelte di investimento.
Struttura del regolamento
Il regolamento si compone di tre parti:
A) Scheda identificativa
Contiene gli elementi essenziali di identificazione del
fondo e fornisce al sottoscrittore i riferimenti principali
in ordine al fondo, alla società che lo gestisce e alla
banca depositaria.
B) Caratteristiche del prodotto
Sono descritte le caratteristiche fondamentali del fondo,
con particolare riferimento allo scopo, all’oggetto e alla
politica di investimento, nonché al regime dei proventi e
delle spese.
C) Modalità di funzionamento
Contiene le regole di funzionamento del fondo.
La partecipazione al fondo si realizza tramite la
sottoscrizione delle quote.
Il patrimonio del fondo viene valutato ogni 6 mesi da
esperti indipendenti ed è sulla base di questa valutazione
che si determina il Net Asset Value del fondo
(N.A.V. = valore del patrimonio immobiliare + attività -
passività).
Il ruolo della Banca Depositaria:
- la Sgr conferisce l'incarico di Banca Depositaria, la
quale custodisce sia gli strumenti finanziari che le
disponibilità liquide del fondo;
- accerta la legittimità delle operazioni di emissione e di
rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e
la destinazione dei redditi del fondo;
- esegue le istruzioni della SGR se non sono contrarie alla
legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di
vigilanza. |
