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Apporto Conferimento di beni al patrimonio del fondo.
Collocamento Attività attraverso la quale vengono offerti al pubblico strumenti finanziari.
Dividend yield Misura della redditività del provento distribuito, come rapporto con l’investimento iniziale (dividendo/valore emissione quota).
Fondo immobiliare Strumento finanziario che consente al risparmiatore di partecipare ai risultati economici di iniziative assunte nel comparto immobiliare, utilizzando non lo schema tipico della partecipazione ad una società di capitali, ma il modello organizzativo del patrimonio gestito da un intermediario professionale (Società di gestione del risparmio, SGR).
Fondo immobiliare ad apporto
Fondo costituito
tramite conferimento di beni rappresentati da immobili,
diritti reali immobiliari o partecipazioni in società
immobiliari, da parte di un soggetto (l'apportante), per la
totalità o parte del patrimonio complessivo del fondo
stesso. Le quote del fondo immobiliare che vengono
attribuite all'apportante in cambio del conferimento
effettuato sono poi ricollocate sul mercato a opera della
SGR che gestisce il fondo stesso. Si può distinguere in
fondi ad apporto pubblico, qualora gli immobili siano
apportati dallo Stato o da altro ente pubblico, oppure ad
apporto privato, quando l'apportante sia un soggetto di
diritto privato. Fondo il cui patrimonio è costituito in parte da apporto (fondo immobiliare ad apporto) e in parte con versamento diretto di risorse finanziarie da parte dei sottoscrittori (fondo immobiliare ordinario)
Fondo costituito tramite sottoscrizione di quote da parte dei risparmiatori. Le risorse finanziarie così raccolte dal pubblico sono investite dal soggetto gestore (SGR) in beni immobili, diritti reali immobiliari o partecipazioni in società immobiliari.
Ammontare dei finanziamenti ricevuti a titolo di debito a medio-lungo termine.
Net Asset
Value (N.A.V.)
Prezzo di mercato Prezzo effettivamente pagato per una proprietà, il rapporto di scambio tra un bene economico e la moneta.
Property management Area di attività delle società immobiliari che si occupa della gestione dell’immobile in tutti i suoi aspetti: amministrativo, fiscale, legale e di manutenzione (gestione immobiliare).
Prospetto informativo Documento ufficiale destinato all’approvazione da parte della Consob, che viene pubblicato e che contiene le informazioni necessarie affinché il risparmiatore/investitore possa formarsi un giudizio sulle caratteristiche dell’investimento che gli viene offerto.
Provento Rappresenta gli utili generati dall’attività del fondo. I proventi possono essere distribuiti periodicamente ai titolari delle quote o accumulati e distribuiti con la liquidazione del fondo.
Raccolta Ammontare dei versamenti effettuati dai sottoscrittori delle quote del fondo.
Real estate Proprietà immobiliare, bene immobile.
Regolamento Complesso di norme volte a regolare la vita e l’attività del fondo. Il regolamento indica la denominazione del fondo, ne definisce le caratteristiche, ne disciplina il funzionamento, indicando la società promotrice, il gestore e la banca depositaria; definisce inoltre il compito dei vari soggetti e regola i rapporti con i sottoscrittori. È approvato dalla Banca d’Italia e trasmesso, dopo l’approvazione, alla Consob.
Rendimento obiettivo Identifica gli obiettivi di rendimento previsti nel regolamento del fondo.
Richiamo degli impegni Momento in cui, terminata la fase di collocamento, la SGR riscuote dai sottoscrittori le somme dovute a seguito dell’impegno assunto in sede di sottoscrizione delle quote del fondo.
Società di gestione del risparmio, SGR Società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Valore degli immobili In un fondo immobiliare il valore degli immobili è determinato sulla base di una valutazione effettuata semestralmente da esperti indipendenti.
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